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28 फ़रवरी 2025 को Infosys के शेयरों में -3.64% की गिरावट देखने को मिली और इसका प्राइस घटकर ₹1,700 पर आ गया. बीते एक महीने में भी ये स्टॉक 3.65% गिरा है. ऐसे में निवेशकों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या ये गिरावट एक सुनहरा निवेश अवसर है या फिर इससे दूर रहना बेहतर होगा? हमारी स्टोरी आपको अपने निवेश की रिसर्च करने में मदद कर सकती है.
Infosys का स्टॉक गिरावट में क्यों है?
Infosys के शेयर हाल ही में दबाव में हैं, जिसका कारण कंपनी के कमज़ोर तिमाही नतीजे, मैक्रोइकोनॉमिक अनिश्चितता और वैश्विक IT खर्च में सुस्ती को माना जा रहा है. बड़ी टेक डील्स में देरी और लागत में कटौती की प्रवृत्ति ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है. इसके अलावा, क्लाइंट्स की ओर से कम बजट एलोकेशन और नए प्रोजेक्ट्स में धीमापन भी स्टॉक पर नेगेटिव असर डाल रहा है. इन फ़ैक्टर्स की वजह से Infosys के शेयरों में गिरावट देखी जा रही है और ये बाज़ार में सुर्खियों में बना हुआ है.
नवीनतम उपलब्ध जानकारी के अनुसार, Infosys लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर 2024) के लिए अपने वित्तीय परिणामों की घोषणा की है. इस तिमाही में, कंपनी ने ₹6,806 करोड़ का नेट प्रॉफ़िट दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही की तुलना में 11.4% की बढ़ोतरी है. कंपनी का रेवेन्यू 7.6% बढ़कर ₹41,764 करोड़ हो गया.
Infosys के शेयरों का प्रदर्शन किस तरह का रहा है उसे आप नीचे दी गई टेबल में देख सकते हैं.
इंफ़ोसिस के शेयर की परफॉर्मेंस
| अवधि | उच्चतम मूल्य (₹) | न्यूनतम मूल्य (₹) | रिटर्न (%) |
|---|---|---|---|
| 1 दिन | 1,763.00 | 1,691.00 | -3.81 |
| 1 महीना | 1,915.65 | 1,763.00 | -3.65 |
| 3 महीने | 1,999.70 | 1,763.00 | -5.04 |
| 1 साल | 1,999.70 | 1,393.65 | 5.49 |
| 3 साल | 1,999.70 | 1,223.40 | 2.76 |
| 5 साल | 1,999.70 | 526.45 | 140.95 |
| 10 साल | 1,999.70 | 436.70 | 207.08 |
टेबल दिखाती है कि लॉन्ग-टर्म में कंपनी के शेयरों का प्रदर्शन स्थिरता लिए हुए रहा है और अच्छे नतीजे दिए हैं. मगर शॉर्ट-टर्म में शेयरों ने गिरावट देखी है.
Infosys के कुछ ज़रूरी आंकड़े
Infosys की कुल मार्केट कैप ₹7,17,862 करोड़ है. इसका P/E रेशियो 25.96 है, जो इंडस्ट्री एवरेज (37.95) से कम है. इससे संकेत मिलते हैं कि स्टॉक ज़्यादा महंगा नहीं है.
Infosys के अहम फ़ाइनेंशियल इंडीकेटर
| पैरामीटर | Infosys |
| P/E रेशियो | 25.96 |
| P/B रेशियो | 7.38 |
| ROCE (%) | 44.59 |
| डिविडेंड यील्ड (%) | 2.65 |
| डेट टू इक्विटी | 0 |
| EPS | 66.6 |
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Infosys के कामकाज का ब्यौरा कुछ इस तरह है
Infosys लिमिटेड एक वैश्विक IT सेवा और कंसल्टिंग कंपनी है, जो उत्तर अमेरिका, यूरोप, भारत और अन्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों में काम करती है. यह डिजिटल मार्केटिंग, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), और एप्लिकेशन मॉडर्नाइजेशन जैसी सेवाएं प्रदान करती है.
इसके प्रमुख उत्पादों में Finacle (कोर बैंकिंग समाधान), Infosys Equinox, Infosys Helix, Infosys Cortex और Infosys Applied AI शामिल हैं. कंपनी एयरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, स्वास्थ्य सेवा, मीडिया, रिटेल, शिक्षा, तेल-गैस, बीमा और कई अन्य उद्योगों को सेवाएं देती है.
प्रतिद्वंद्वी कंपनियों से तुलना
एक नज़र उन कंपनियों पर भी डालते हैं जो इसकी प्रतद्वंद्वी मानी जाती हैं और इनके अहम आकंड़ों की तुलना आप नीचे दी गई टेबल में देख सकते हैं.
| कंपनी | मूल्य (₹) | मार्केट कैप (₹ Cr) | P/E रेशियो | ROCE (%) |
|---|---|---|---|---|
| इंफ़ोसिस | 1,697.00 | 7,17,862.00 | 25.96 | 44.59 |
| HCL टेक | 1,572.45 | 4,33,521.57 | 25.40 | 24.89 |
| परसिस्टेंस | 5,180.50 | 81,603.37 | 61.83 | 25.08 |
| TCS | 3,491.70 | 12,91,440.16 | 26.48 | 50.80 |
| विप्रो | 280.40 | 3,00,114.67 | 24.20 | 1.00 |
| नोटः डेटा 28 फ़रवरी 2025 का है. | ||||
टेबल में देखा जा सकता है कि Infosys का ROCE काफ़ी अच्छा है, और इसका P/E इंडस्ट्री एवरेज से कम है, जो इसे निवेशकों के लिए एक अच्छा विकल्प बनाता है.
अब आगे हम आसान तरीक़े से समझाने की कोशिश करेंगे कि कंपनी की अच्छी बातें क्या हैं जो इसे मज़बूत बनाती हैं और कुछ ऐसी बातें भी जो कमज़ोरी कही जा सकती हैं.
Infosys को वैल्यू रिसर्च से 5-स्टार रेटिंग मिली है, जो इसकी मज़बूत वित्तीय स्थिति और बाज़ार में प्रभावशाली उपस्थिति को दिखाता है. कंपनी को क्वालिटी के लिए 10/10 स्कोर मिला है, जो इसके स्थिर व्यापार प्रदर्शन और प्रबंधन की दक्षता दिखाता है. इसका ग्रोथ स्कोर 7/10 है, जो इसकी लगातार विस्तार करने की क्षमता को दिखात है, जबकि वैल्युएशन स्कोर 5/10 बताता है कि स्टॉक का वैल्युएशन इसकी आय की क्षमता के मुताबिक़ संतुलित है. इसके अलावा, Infosys का मोमेंटम स्कोर 8/10 है, जो इसके मज़बूत बाज़ार प्रभाव और स्टॉक मूवमेंट ट्रेंड्स दिखाता है.
हमारा रेटिंग सिस्टम अपनी विश्वसनीयता और गहरे विश्लेषण के लिए जाना जाता है. ये क्वालिटी, ग्रोथ, वैल्युएशन और मोमेंटम जैसे बुनियादी पैरामीटर के आधार पर शेयरों का मूल्यांकन करता है, जिससे निवेशकों को सोचे समझे फ़ैसले लेने में मदद मिलती है. सुलझा हुआ नज़रिया निवेशकों को किसी स्टॉक के पूरे फ़ाइनेंशियल्स और संभावनाओं को साफ़-साफ़ दिखा सकता है और आत्मविश्वास के साथ अपने संभावित स्टॉक निवेश को समझने में मदद करता है.
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Infosys की मज़बूत बातें
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मज़बूत बैलेंस शीट:
Infosys के पास बिना क़र्ज़ की (डेट-फ़्री) बैलेंस शीट है, जो इसे फाइनेंशियल स्थिरता देती है.
-
हाई ROCE और ROE:
कंपनी का ROCE 44.59% और ROE 30.97% है, जो इसे इंडस्ट्री में एक मज़बूत खिलाड़ी बनाता है.
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डिजिटल ट्रांसफ़ॉर्मेशन में बढ़त:
Infosys AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल सर्विस में निवेश कर रही है, जिससे इसकी लॉन्ग-टर्म ग्रोथ की संभावना अच्छी है.
-
मज़बूत डिविडेंड यील्ड:
2.65% की डिविडेंड यील्ड इसे डिफेंसिव निवेश के लिए अच्छा बनाती है.
- ग्लोबल क्लाइंट बेस: Infosys के क्लाइंट्स दुनियाभर में फैले हुए हैं, जिससे इसे अलग-अलग क्षेत्रों में कमाई करने का अवसर मिलता है.
Infosys की कमज़ोरियां
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P/B रेशियो हाई है: 7
.38 का P/B रेशियो बताता है कि स्टॉक की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है.
-
कम ग्रोथ रेट:
पिछले तीन सालों में स्टॉक का CAGR केवल 2.76% रहा है, जो अपेक्षा से कम है.
-
IT सेक्टर की अनिश्चितता:
ग्लोबल मंदी और क्लाइंट्स के ख़र्चों में कटौती से Infosys की ग्रोथ प्रभावित हो सकती है.
-
प्रतिस्पर्धा का दबाव:
टीसीएस
,
एचसीएल
और दूसरी आईटी कंपनियां लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं, जिनसे
Infosys
को मुक़ाबला करना पड़ सकता है.
- करेंसी फ़्लक्चुएशंस: अमेरिकी डॉलर और अन्य करेंसी में उतार-चढ़ाव Infosys की कमाई पर असर डाल सकते हैं.
क्या ये निवेश का सही मौक़ा है?
1. लॉन्ग-टर्म ग्रोथ पोटेंशियल: Infosys एक मज़बूत कंपनी है जिसकी डिजिटल सर्विसेज में पकड़ अच्छी है. AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, और ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी में इसका निवेश इसे भविष्य के लिए एक अच्छा दावेदार बनाता है.
2. बैलेंस्ड वैल्यूएशन: भले ही, स्टॉक महंगा नहीं दिखता, लेकिन निकट भविष्य में ज़्यादा ग्रोथ की उम्मीद कम है. मौजूदा P/E और P/B इसे न तो बहुत सस्ता बनाते हैं और न ही महंगा.
3. डिविडेंड यील्ड: 2.65% की डिविडेंड यील्ड इसे एक अच्छा डिफ़ेसिव स्टॉक बनाती है, ख़ासकर उन निवेशकों के लिए जो स्टेबल इनकम की तलाश में हैं.
4. बाज़ार का मूड और सेक्टर आउटलुक: अगर बाज़ार में गिरावट जारी रहती है, तो Infosys के शेयर और गिर सकते हैं. हालांकि, लंबे समय के लिए इसमें निवेश करना एक अच्छा फ़ैसला हो सकता है.
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Infosys को लेकर निवेशक क्या कर सकते हैं?
-
शॉर्ट-टर्म निवेशक:
अगर आपका लक्ष्य जल्दी मुनाफ़ा कमाना है, तो कुछ और गिरावट के बाद ख़रीदने का इंतज़ार करना सही फ़ैसला हो सकता है.
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लॉन्ग-टर्म निवेशक:
कंपनी के मज़बूत फ़ंडामेंटल्स इसे लॉन्ग-टर्म निवेश के लिए आकर्षक बनाते हैं.
- सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट: SIP जैसी रणनीति अपनाकर Infosys में निवेश करने से जोखिम कम किया जा सकता है.
Infosys की मौजूदा गिरावट को लॉन्ग-टर्म निवेशकों के लिए एक अवसर के रूप में देखा जा सकता है. हालांकि, शॉर्ट-टर्म में कुछ और गिरावट की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता. अगर आप इसमें निवेश करने की सोच रहे हैं, तो एक बैलेंस्ड नज़रिया अपनाना बेहतर होगा.
Infosys Ltd पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
1. Infosys Ltd की कुल एसेट वैल्यू कितनी है?
31 दिसंबर 2024 को Infosys Ltd की कुल एसेट वैल्यू ₹1,41,870 करोड़ थी.
2. Infosys Ltd का मौजूदा शेयर प्राइस क्या है?
28 फ़रवरी 2025 को Infosys Ltd का शेयर प्राइस ₹1,697.00 (NSE) और ₹1,697.70 (BSE) था.
3. Infosys Ltd का मार्केट कैप क्या है?
Infosys Ltd का मार्केट कैप 28 फ़रवरी 2025 तक ₹7,17,862 करोड़ है.
4. Infosys Ltd का करंट PB रेशियो क्या है?
28 फ़रवरी 2025 को Infosys Ltd का PB रेशियो 7.38 था.
5. Infosys Ltd के प्रमुख प्रतिद्वंद्वी कौन हैं?
TCS, HCL Tech, Wipro, और Persistent Systems जैसी कंपनियां इसके प्रमुख प्रतिद्वंद्वी हैं.
6. क्या Infosys Ltd मुनाफ़े में है?
हां, Infosys Ltd का टैक्स के बाद TTM प्रॉफ़िट ₹27,649 करोड़ था.
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